3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | ||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | N/V | 2019 | ||
Lasten | 12.391 | -553 | V | 11.838 | |
Baten | -705 | N | -705 | ||
Saldo van baten en lasten | 11.686 | -553 | V | 11.133 | |
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verjonging personeel | 2.1 | 12 | N | 12 | N | 12 | N | 12 | N |
2. Investeringskredieten kunstwerken | 2.1 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Kapitaallasten-rente | 2.1/2.2 | -307 | V | -307 | V | -307 | V | -307 | V |
4. Kapitaallasten-afschrijving | 2.1/2.2 | -258 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | -553 | V | -295 | V | -295 | V | -295 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -553 | V | -295 | V | -295 | V | -295 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Verjonging personeel
Voor een uitgebreide toelichting zie hoofdstuk 4.1 personele taakstellingen.
2. Investeringskredieten kunstwerken
Voor de uitvoering van enkele projecten is een aanvullend krediet benodigd. De kapitaallasten worden gedekt door een structurele verlaging van het budget variabel klein onderhoud kunstwerken. Het betreft de volgende aanvullende kredieten:
- Vervanging brug Rohofstraat: 123.000 euro.
- Javabrug levensduurverlengende maatregelen: 291.000 euro.
- Herstel Kade van Merksteijn: 280.000 euro.
Diverse bijstellingen
3. Kapitaallasten - rente
De verlaging van de omslagrente leidt tot lagere rentelasten op de taakvelden. Hier tegenover staan lagere rentebaten op het taakveld 0.5 Treasury. Voor een toelichting wordt verwezen naar taakveld 0.5 Treasury (onderdeel 3.1).
4. Kapitaallasten - afschrijving
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2019. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komen, is er sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.